国富收益
(
450001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海中国收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.7185
- 日排名:( 141 )
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- 基金经理： 黄林 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.96% 回报率：周( -3.40% ) 月( -11.20% ) 季( -25.38% ) 年( -46.66% )
- 累计净值：1.5482 排名：周( 129 )，月( 111 )，季度( 121 )，一年( 60 )，今年( 54 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富收益资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥70750724.70 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥810199.80 |
| 应收证券清算款 | ￥20538525.36 |
| 应收股利 | ￥292491.05 |
| 应收帐款 | -- |
