国富收益
(
450001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海中国收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 0.7656
- 日排名:( 222 )
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- 基金经理： 黄林 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.96% 回报率：周( 7.42% ) 月( 0.84% ) 季( -13.29% ) 年( -39.97% )
- 累计净值：1.6293 排名：周( 223 )，月( 183 )，季度( 133 )，一年( 61 )，今年( 56 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富收益债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 云南锡业股份有限公司 | 96.01838289999999 | 0.76 |
