国富收益
(
450001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海中国收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.7127
- 日排名:( 156 )
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- 基金经理： 黄林 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.49% 回报率：周( -0.27% ) 月( -9.74% ) 季( -21.79% ) 年( -45.07% )
- 累计净值：1.5382 排名：周( 236 )，月( 125 )，季度( 117 )，一年( 57 )，今年( 56 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富收益债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2277.31 | 18.13 |
| 2 | 金融债券 | 2096.28 | 16.69 |
| 3 | 企业债券 | 569.219756 | 4.53 |
| 4 | 可转换债券 | 544.9593829 | 4.34 |
| 5 | 国家债券 | 127.998 | 1.02 |
