国富弹性
(
450002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-10 净值
- 1.2241
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 张晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 4.39% 回报率：周( 3.75% ) 月( -6.34% ) 季( -26.87% ) 年( -43.41% )
- 累计净值：1.9341 排名：周( 170 )，月( 306 )，季度( 263 )，一年( 66 )，今年( 79 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富弹性债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 9456.49 | 17.14 |
| 2 | 金融债券 | 1501.05 | 2.72 |
| 3 | 企业债券 | 398.04 | 0.72 |
