国富潜力
(
450003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-18 净值
- 0.9171
- 日排名:( 223 )
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- 基金经理： 朱国庆 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -4.51% 回报率：周( 2.71% ) 月( 1.76% ) 季( -15.19% ) 年( -43.82% )
- 累计净值：0.9171 排名：周( 153 )，月( 119 )，季度( 168 )，一年( 89 )，今年( 99 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富潜力收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥299559180.66 |
| 债券差价收入 | ￥1244422.59 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥63217167.10 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥566010.95 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥779247.54 |
| 存款利息收入 | ￥7152545.06 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥824700.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥373343273.90 |
| 基金管理人报酬 | ￥43960780.68 |
| 基金托管费 | ￥7326796.80 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥137653.76 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥77573.05 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥1800408408.86 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥368514715.65 |
