富兰克林国海深化价值
(
450004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-19 净值
- 0.9237
- 日排名:( 264 )
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- 基金经理： 张晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.48% 回报率：周( 3.21% ) 月( 2.08% ) 季( -2.62% ) 年( -- )
- 累计净值：0.9237 排名：周( 251 )，月( 261 )，季度( 84 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富兰克林国海深化价值行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥2.543078854E7 | 2.29% |
| 电子 | ￥1.267593096E7 | 1.14% |
| 机械、设备、仪表 | ￥6.554996846E7 | 5.91% |
| 交通运输、仓储业 | ￥2.42915274E7 | 2.19% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1012244.0 | 0.09% |
| 信息技术业 | ￥1.718648696E7 | 1.55% |
| 医药、生物制品 | ￥2.587028095E7 | 2.33% |
| 制造业 | ￥1.0510842437E8 | 9.48% |
