富兰克林国海深化价值
(
450004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.8816
- 日排名:( 110 )
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- 基金经理： 张晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.40% 回报率：周( -2.46% ) 月( -6.15% ) 季( -12.79% ) 年( -- )
- 累计净值：0.8816 排名：周( 131 )，月( 93 )，季度( 87 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富兰克林国海深化价值债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2945.2 | 26.56 |
| 2 | 企业债券 | 526.9504 | 4.75 |
