友邦盛世
(
460001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.5173
- 日排名:( 193 )
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- 基金经理： 梁丰 郭楷泽 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 2.42% 回报率：周( 1.09% ) 月( -12.02% ) 季( -20.85% ) 年( -49.75% )
- 累计净值：2.2414 排名：周( 248 )，月( 324 )，季度( 284 )，一年( 194 )，今年( 192 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦盛世分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 6.00 |
| 2006 | 2006-11-20 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 1.25 |
| 2006 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 2.00 |
| 2006 | 2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.50 |
| 2005 | 2005-08-23 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.30 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-09-03 | 2.3626 | 1.0000 | 2.3900 |
