友邦盛世
(
460001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.4901
- 日排名:( 161 )
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- 基金经理： 梁丰 郭楷泽 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.70% 回报率：周( -5.06% ) 月( -6.18% ) 季( -26.50% ) 年( -54.23% )
- 累计净值：2.1764 排名：周( 163 )，月( 294 )，季度( 272 )，一年( 194 )，今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦盛世费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥85602479.67 | ￥14267079.92 | -- | -- | ￥31070119.74 |
| 2007年报 | ￥67758340.03 | ￥11293056.72 | -- | ￥6708.78 | ￥70355007.49 |
| 2007中报 | ￥8198489.88 | ￥1366415.06 | -- | -- | ￥220531.11 |
| 2006年报 | ￥9289413.19 | ￥1548235.47 | -- | -- | ￥382813.50 |
| 2006中报 | ￥4742664.69 | ￥790444.08 | -- | -- | ￥199721.60 |
| 2005年报 | ￥7287899.07 | ￥1214649.86 | -- | -- | ￥512552.64 |
| 2005中报 | ￥2351234.24 | ￥391872.35 | -- | -- | ￥257061.72 |
