友邦盛世
(
460001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4352
- 日排名:( 202 )
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- 基金经理： 梁丰 郭楷泽 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.34% 回报率：周( -4.27% ) 月( -15.69% ) 季( -34.56% ) 年( -58.47% )
- 累计净值：2.0451 排名：周( 168 )，月( 172 )，季度( 249 )，一年( 185 )，今年( 177 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦盛世收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥225179.84 |
| 股票差价收入 | ￥225179.84 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥6337649.44 |
| 股息收入 | ￥4967579.56 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥525975.28 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥271479.15 |
| 存款利息收入 | ￥743744.73 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥844094.60 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥7578053.16 |
| 基金管理人报酬 | ￥2351234.24 |
| 基金托管费 | ￥391872.35 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥160620.66 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥96441.06 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥26104.65 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥52208.65 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-1401072.69 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥42.54 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥895495.16 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥3682432.23 |
