友邦盛世
(
460001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4352
- 日排名:( 202 )
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- 基金经理： 梁丰 郭楷泽 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.34% 回报率：周( -4.27% ) 月( -15.69% ) 季( -34.56% ) 年( -58.47% )
- 累计净值：2.0451 排名：周( 168 )，月( 172 )，季度( 249 )，一年( 185 )，今年( 177 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦盛世资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥556106279.12 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3306741.49 |
| 应收证券清算款 | ￥833482175.77 |
| 应收股利 | ￥990915.72 |
| 应收帐款 | -- |
