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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥99611066.62 |
| 清算备付金 |
￥7288.22 |
| 交易保证金 |
￥829345.10 |
| 应收证券清算款 |
￥0.00 |
| 应收股利 |
￥560671.20 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥473811.97 |
| 应收申购款 |
￥1937828.17 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥1061196979.81 |
| 股票投资－成本 |
￥804155113.81 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥69951420.00 |
| 债券投资－成本 |
￥69951420.00 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥1237353658.30 |
| 应付证券清算款 |
￥8775083.01 |
| 应付赎回款 |
￥2911898.14 |
| 应付赎回费 |
￥10930.36 |
| 应付基金管理费 |
￥1553371.50 |
| 应付基金托管费 |
￥258895.26 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥1159912.02 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥1250250.00 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥410257.01 |
| 其他应付款项 |
￥1250250.00 |
| 负债合计 |
￥16330597.30 |
| 基金单位总额 |
￥682494006.05 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥320447606.85 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥1221023061.00 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥1237353658.30 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.0000 |
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