友邦盛世
(
460001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.4402
- 日排名:( 136 )
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- 基金经理： 梁丰 郭楷泽 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.15% 回报率：周( -3.44% ) 月( -14.72% ) 季( -33.41% ) 年( -58.32% )
- 累计净值：2.0571 排名：周( 166 )，月( 172 )，季度( 250 )，一年( 185 )，今年( 176 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦盛世债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十五期中央银行票据 | 1983.4 | 3.02 |
