友邦盛世
(
460001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.4344
- 日排名:( 268 )
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- 基金经理： 梁丰 郭楷泽 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.32% 回报率：周( -3.70% ) 月( -15.85% ) 季( -33.05% ) 年( -59.41% )
- 累计净值：2.0432 排名：周( 203 )，月( 180 )，季度( 251 )，一年( 186 )，今年( 178 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦盛世债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3551.76 | 5.4 |
| 2 | 企业债券 | 606.645711 | 0.92 |
| 3 | 可转换债券 | 199.61398010000002 | 0.3 |
