友邦增利B
(
460003
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0526
- 日排名:( 25 )
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- 基金经理： 沈涛 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.20% 回报率：周( 0.77% ) 月( 1.91% ) 季( 3.05% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0856 排名：周( 5 )，月( 31 )，季度( 36 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦增利B资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥272269485.73 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥157573689.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
