友邦增利B
(
460003
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-04 净值
- 1.0237
- 日排名:( 166 )
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- 基金经理： 沈涛 管理人:友邦华泰基金管理有限公司 托管人:招商银行股份有限公司
- 日增长率： 0.01% 回报率：周( 0.11% ) 月( 0.31% ) 季( 0.29% ) 年( -- )
- 累计净值： 1.0567 排名：周( 48 )，月( 46 )，季度( 40 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦增利B资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.270606188E7 | 1.37 |
| 2 | 债券 | 1.13446975535E9 | 68.42 |
| 3 | 银行存款及清算 | 8.860778347E7 | 5.34 |
| 4 | 其他投资 | 3.9372922126E8 | 23.75 |
