友邦增利B
(
460003
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0563
- 日排名:( 74 )
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- 基金经理： 沈涛 管理人：友邦华泰基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.08% 回报率：周( 1.06% ) 月( 2.27% ) 季( 3.49% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0893 排名：周( 4 )，月( 29 )，季度( 34 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
友邦增利B债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 5519.55 | 52.63 |
| 2 | 国家债券 | 2389.367095 | 22.78 |
| 3 | 金融债券 | 1424.598 | 13.58 |
| 4 | 企业债券 | 1404.3912042 | 13.39 |
| 5 | 可分离可转债 | 147.22986 | 1.4 |
