工银价值
(481001)
申购:开放
赎回:开放
全称:工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-21 净值
- 0.7411
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -2.24% 回报率：周( 0.24% ) 月( -6.50% ) 季( -16.50% ) 年( -22.18% )
- 累计净值： 3.0906 排名：周( 48 )，月( 95 )，季度( 63 )，一年( 44 )，今年( 54 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
工银价值：注册地址变更公告
| 工银瑞信基金管理有限公司注册地址变更公告 经中国证监会[2008]889号文批准并经国家工商管理总局备案，工银瑞信基金管理有限公司注册地址由"北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦"变更为"北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦"。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2008年8月6日 |
