工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-10 净值
- 0.6387
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.55% 回报率：周( -9.51% ) 月( -6.20% ) 季( -19.82% ) 年( -42.63% )
- 累计净值：2.7188 排名：周( 218 )，月( 174 )，季度( 105 )，一年( 56 )，今年( 58 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 4451.5451832 | 14.37 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 4278.3271169 | 13.81 |
| 3 | 600739 | 辽宁成大 | 3592.6194974 | 11.6 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 3219.8162672000003 | 10.39 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 3020.6177427 | 9.75 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 2815.0967306000002 | 9.09 |
| 7 | 600361 | 华联综超 | 2546.3248603 | 8.22 |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 2413.7287407 | 7.79 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 2236.7986937 | 7.22 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2204.1861349 | 7.11 |
| 11 | 000001 | 深发展A | 2115.7712119 | 6.83 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 1982.8664324000001 | 6.4 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 1753.1003976 | 5.66 |
| 14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1715.6179497 | 5.54 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 1686.1162966 | 5.44 |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 1682.2097663 | 5.43 |
| 17 | 601390 | 中国中铁 | 1667.9415466 | 5.38 |
| 18 | 601601 | 中国太保 | 1628.957966 | 5.26 |
| 19 | 000061 | 农 产 品 | 1596.4535281 | 5.15 |
| 20 | 000581 | 威孚高科 | 1577.3846303 | 5.09 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 4811.9011464 | 15.53 |
| 2 | 601628 | 中国人寿 | 4419.655730500001 | 14.27 |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 4361.3639 | 14.08 |
| 4 | 600361 | 华联综超 | 4346.4947399 | 14.03 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3659.6744338 | 11.81 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 3433.6062029000004 | 11.08 |
| 7 | 600588 | 用友软件 | 2856.4848344 | 9.22 |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 2757.9818179000004 | 8.9 |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 2637.2302895 | 8.51 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2369.0295819 | 7.65 |
| 11 | 000869 | 张 裕Ａ | 2340.5373394999997 | 7.55 |
| 12 | 601390 | 中国中铁 | 1921.8593442 | 6.2 |
| 13 | 000002 | 万科Ａ | 1344.4670671000001 | 4.34 |
| 14 | 000807 | 云铝股份 | 1194.8700317 | 3.86 |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 1169.8919318 | 3.78 |
| 16 | 600058 | 五矿发展 | 1152.6443404000001 | 3.72 |
| 17 | 600125 | 铁龙物流 | 1116.6493454000001 | 3.6 |
| 18 | 600406 | 国电南瑞 | 1034.118953 | 3.34 |
| 19 | 600009 | 上海机场 | 1021.7707613 | 3.3 |
| 20 | 600022 | 济南钢铁 | 984.5633028 | 3.18 |
