工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.7013
- 日排名:( 170 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 2.69% 回报率：周( 4.53% ) 月( -4.52% ) 季( -7.98% ) 年( -35.01% )
- 累计净值：2.9461 排名：周( 74 )，月( 116 )，季度( 88 )，一年( 52 )，今年( 53 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 2.00 |
| 2006 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 1.85 |
| 2006 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.15 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-11-16 | 3.6834 | 1.0000 | 3.6305 |
