工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.6618
- 日排名:( 262 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.45% 回报率：周( -6.23% ) 月( -2.46% ) 季( -15.76% ) 年( -41.36% )
- 累计净值：2.8027 排名：周( 231 )，月( 168 )，季度( 102 )，一年( 59 )，今年( 57 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥65685075.81 | ￥10947512.59 | -- | -- | ￥77970202.64 |
| 2007年报 | ￥70328129.08 | ￥11721354.89 | -- | ￥648.46 | ￥79574834.04 |
| 2007中报 | ￥29660909.22 | ￥4943484.87 | -- | -- | ￥215109.11 |
| 2006年报 | ￥34012211.92 | ￥5668701.88 | -- | -- | ￥509876.46 |
| 2006中报 | ￥17271639.50 | ￥2878606.58 | -- | -- | ￥276411.69 |
| 2005年报 | ￥20945272.72 | ￥3490878.76 | -- | -- | ￥1087137.21 |
