工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5810
- 日排名:( 275 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.26% 回报率：周( -6.50% ) 月( -17.68% ) 季( -27.94% ) 年( -45.45% )
- 累计净值：2.5093 排名：周( 269 )，月( 253 )，季度( 140 )，一年( 60 )，今年( 64 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 90544.62 | 2823.73 | 0.03% |
| 2008-08-27 | 89049.27 | 1495.35 | 0.02% |
| 2008-07-18 | 92846.67 | -2302.04 | -0.02% |
| 2008-04-18 | 89049.27 | 3797.40 | 0.04% |
| 2007-10-24 | 14454.05 | -2622.55 | -0.18% |
| 2007-08-27 | 14429.47 | 24.58 | 0.0% |
| 2007-07-19 | 17109.94 | -2655.89 | -0.16% |
| 2007-04-20 | 14429.47 | 2680.47 | 0.19% |
| 2007-03-30 | 38857.99 | -24428.52 | -0.63% |
| 2007-01-19 | 13768.42 | 661.05 | 0.05% |
| 2006-10-26 | 13539.82 | 228.60 | 0.02% |
| 2006-08-29 | 38857.99 | -25318.17 | -0.65% |
| 2006-07-21 | 16675.00 | -3135.18 | -0.19% |
| 2006-04-19 | 38857.99 | -22182.99 | -0.57% |
| 2006-01-21 | 43585.31 | -4727.32 | -0.11% |
