工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-11 净值
- 0.5860
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 杨靖 梁钧 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.11% 回报率：周( 2.30% ) 月( -8.25% ) 季( -20.15% ) 年( -41.92% )
- 累计净值：2.5275 排名：周( 248 )，月( 340 )，季度( 178 )，一年( 58 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥5.8415843018E8 | 8.87% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥1.8435419422E8 | 2.8% |
| 电子 | ￥577965.0 | 0.01% |
| 房地产业 | ￥2.506156191E7 | 0.38% |
| 机械、设备、仪表 | ￥1.85603361E8 | 2.82% |
| 建筑业 | ￥1.3264014794E8 | 2.01% |
| 交通运输、仓储业 | ￥5.793114711E8 | 8.79% |
| 金融、保险业 | ￥1.03082442099E9 | 15.64% |
| 金属、非金属 | ￥1.1675101789E8 | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥2.246250174E7 | 0.34% |
| 批发和零售贸易 | ￥8.5352513471E8 | 12.95% |
| 社会服务业 | ￥3.142022038E7 | 0.48% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥2.0763783717E8 | 3.15% |
| 食品、饮料 | ￥4.3007568297E8 | 6.53% |
| 信息技术业 | ￥2.0225721107E8 | 3.07% |
| 医药、生物制品 | ￥1.7621750744E8 | 2.67% |
| 制造业 | ￥1.11686337147E9 | 16.95% |
| 综合类 | ￥3.744703196E8 | 5.68% |
