工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-20 净值
- 0.6226
- 日排名:( 210 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.59% 回报率：周( 3.47% ) 月( -0.03% ) 季( -17.87% ) 年( -38.25% )
- 累计净值：2.6604 排名：周( 85 )，月( 326 )，季度( 189 )，一年( 56 )，今年( 65 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值基金公告
| 标题 | 时间 |
| 工银价值：参加光大证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-10-25 |
| 工银价值：2008年第三季度报告 | 2008-10-24 |
| 工银价值：更新的招募说明书摘要 | 2008-10-11 |
| 工银价值：更新的招募说明书 | 2008-10-11 |
| 工银价值：基金更新的招募说明书摘要 | 2008-10-11 |
| 工银价值：关于开通网上交易定期定额投资业务和费率优惠的公告 | 2008-10-07 |
| 工银价值：关于调整网上交易农行支付渠道申购费率的公告 | 2008-09-26 |
| 工银价值：关于基金持有的长期停牌股票公允价值确认方法变更结果的公告 | 2008-09-17 |
| 工银价值：关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确定方法变更的公告 | 2008-09-16 |
| 工银价值：关于恢复农行支付渠道网上交易促销期优惠费率的公告 | 2008-09-06 |
| 工银价值：关于调整农行支付渠道网上交易申购费率的公告 | 2008-08-29 |
| 工银价值：2008年半年度报告摘要 | 2008-08-27 |
| 工银价值：注册地址变更公告 | 2008-08-06 |
| 工银价值：关于参加长江证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-07-25 |
| 工银价值：关于参加中国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公告 | 2008-07-19 |
| 工银价值：关于在民生银行、招商证券、安信证券、华泰证券等销售机构开通基金定投业务的公告 | 2008-07-18 |
| 工银价值：2008年第二季度报告 | 2008-07-18 |
| 工银价值：关于在中信建投证券开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告 | 2008-07-14 |
| 工银价值：关于基金参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2008-07-01 |
| 工银价值：工银瑞信基金管理有限公司迁址公告 | 2008-06-05 |
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