工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5720
- 日排名:( 239 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.55% 回报率：周( -6.58% ) 月( -18.96% ) 季( -28.27% ) 年( -46.99% )
- 累计净值：2.4766 排名：周( 272 )，月( 257 )，季度( 148 )，一年( 63 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-3010437680.62 | ￥-3010437680.62 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥3389275688.41 | ￥3389275688.41 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥1114463070.13 | ￥1114463070.13 |
| 2006年报 | ￥823811080.54 | ￥27770124.97 | -- | ￥6517720.80 | ￥858098926.31 |
| 2006中报 | ￥394473816.71 | ￥18213244.01 | -- | ￥19557724.08 | ￥432244784.80 |
| 2005年报 | ￥-7865610.22 | ￥22256022.17 | -- | ￥3890512.52 | ￥18280924.47 |
