工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5720
- 日排名:( 239 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.55% 回报率：周( -6.58% ) 月( -18.96% ) 季( -28.27% ) 年( -46.99% )
- 累计净值：2.4766 排名：周( 272 )，月( 257 )，季度( 148 )，一年( 63 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-7865610.22 |
| 股票差价收入 | ￥133727.39 |
| 债券差价收入 | ￥-7999337.61 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥22256022.17 |
| 股息收入 | ￥46320.00 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥21208333.57 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥2997748.22 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1001368.60 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥892764.30 |
| 基金收入 | ￥18280924.47 |
| 基金管理人报酬 | ￥20945272.72 |
| 基金托管费 | ￥3490878.76 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥864767.41 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥222369.80 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥80000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥75615.48 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥63187403.02 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥-357737.75 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥-241134.75 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-7358967.22 |
