工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-21 净值
- 0.6182
- 日排名:( 325 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.71% 回报率：周( -0.02% ) 月( -0.51% ) 季( -16.58% ) 年( -38.34% )
- 累计净值：2.6444 排名：周( 157 )，月( 337 )，季度( 207 )，一年( 57 )，今年( 69 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥351734682.77 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6565201.04 |
| 应收证券清算款 | ￥1298543715.02 |
| 应收股利 | ￥1582164.54 |
| 应收帐款 | -- |
