工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5810
- 日排名:( 275 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.26% 回报率：周( -6.50% ) 月( -17.68% ) 季( -27.94% ) 年( -45.45% )
- 累计净值：2.5093 排名：周( 269 )，月( 253 )，季度( 140 )，一年( 60 )，今年( 64 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.13734898531E9 | 77.5 |
| 2 | 债券 | 7.36012986E8 | 11.1 |
| 3 | 银行存款及清算 | 6.530827876E8 | 9.85 |
| 4 | 其他投资 | 9.877027269E7 | 1.49 |
| 5 | 权证 | 3415574.56 | 0.05 |
