工银价值
(
481001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.5711
- 日排名:( 328 )
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- 基金经理： 曹冠业 张翎 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.02% 回报率：周( -0.76% ) 月( -15.82% ) 季( -25.98% ) 年( -45.81% )
- 累计净值：2.4734 排名：周( 307 )，月( 269 )，季度( 157 )，一年( 60 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银价值债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 7212.9 | 10.95 |
| 2 | 可转换债券 | 147.22986 | 0.22 |
