工银成长
(
481004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-14 净值
- 1.0378
- 日排名:( 107 )
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- 基金经理： 杨建勋 温震宇 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.80% 回报率：周( 9.36% ) 月( -0.75% ) 季( -18.92% ) 年( -46.72% )
- 累计净值：1.0378 排名：周( 159 )，月( 296 )，季度( 246 )，一年( 118 )，今年( 115 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银成长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | -- |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2426901.64 |
| 应收证券清算款 | ￥1220401379.96 |
| 应收股利 | ￥1778549.47 |
| 应收帐款 | -- |
