工银平衡
(
483003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-17 净值
- 0.5668
- 日排名:( 120 )
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- 基金经理： 司晓晨 曲丽 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.25% 回报率：周( -2.86% ) 月( -5.04% ) 季( -27.80% ) 年( -52.80% )
- 累计净值：1.4618 排名：周( 184 )，月( 225 )，季度( 250 )，一年( 119 )，今年( 118 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银平衡分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 1.15 |
| 2007 | 2007-06-28 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 0.80 |
| 2007 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 1.00 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-24 | 1.8006 | 1.0000 | 1.7877 |
