工银平衡
(
483003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-20 净值
- 0.5756
- 日排名:( 169 )
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- 基金经理： 司晓晨 曲丽 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.55% 回报率：周( -3.07% ) 月( -7.76% ) 季( -27.75% ) 年( -50.61% )
- 累计净值：1.4776 排名：周( 190 )，月( 216 )，季度( 248 )，一年( 114 )，今年( 120 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银平衡行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥9.4747565973E8 | 9.81% |
| 传播与文化产业 | ￥7391740.56 | 0.08% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥1.556476768E8 | 1.61% |
| 电子 | ￥1.07387942E7 | 0.11% |
| 房地产业 | ￥3.0614141381E8 | 3.17% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥4.57333344E7 | 0.47% |
| 机械、设备、仪表 | ￥3.958288723E8 | 4.1% |
| 建筑业 | ￥4.447681837E8 | 4.61% |
| 交通运输、仓储业 | ￥2.634409023E7 | 0.27% |
| 金融、保险业 | ￥9.9346696336E8 | 10.29% |
| 金属、非金属 | ￥3.167273653E7 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥2.7074433224E8 | 2.8% |
| 批发和零售贸易 | ￥3.9559759852E8 | 4.1% |
| 社会服务业 | ￥916104.96 | 0.01% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1.81689878753E9 | 18.82% |
| 食品、饮料 | ￥2.870113986E8 | 2.97% |
| 信息技术业 | ￥1.947524E8 | 2.02% |
| 医药、生物制品 | ￥9.2287213604E8 | 9.56% |
| 制造业 | ￥3.5107560596E9 | 36.36% |
| 综合类 | ￥2322675.0 | 0.02% |
