工银平衡
(
483003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5376
- 日排名:( 202 )
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- 基金经理： 司晓晨 曲丽 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.34% 回报率：周( -5.42% ) 月( -16.47% ) 季( -33.96% ) 年( -53.13% )
- 累计净值：1.4096 排名：周( 220 )，月( 190 )，季度( 238 )，一年( 111 )，今年( 122 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银平衡资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥135417243.73 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥5998982.83 |
| 应收证券清算款 | ￥107370258.00 |
| 应收股利 | ￥2776928.04 |
| 应收帐款 | -- |
