工银平衡
(
483003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.5376
- 日排名:( 187 )
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- 基金经理： 司晓晨 曲丽 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.90% 回报率：周( -3.78% ) 月( -16.47% ) 季( -32.46% ) 年( -54.22% )
- 累计净值：1.4096 排名：周( 212 )，月( 193 )，季度( 242 )，一年( 113 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银平衡债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 9339.1 | 11.91 |
| 2 | 金融债券 | 4900.54 | 6.25 |
| 3 | 可分离可转债 | 887.8897748999999 | 1.13 |
| 4 | 企业债券 | 125.10074060000001 | 0.16 |
