工银强债B
(
485005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-21
净值
-
1.0904
- 日排名:(
66
)
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- 基金经理:
杜海涛
管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率:
0.10%
回报率:周(
-0.33%
) 月(
1.73%
) 季(
6.29%
) 年(
7.77%
)
-
累计净值:1.1904
排名:周(
220
),月(
197
),季度(
17
),一年(
12
),今年(
13
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 002273 |
水晶光电 |
0.01% |
| 002271 |
东方雨虹 |
0.01% |
| 002270 |
法因数控 |
0.01% |
| 002264 |
新华都 |
0.01% |
| 002251 |
步步高 |
0.02% |
| 002272 |
川润股份 |
0.02% |
| 002267 |
陕天然气 |
0.02% |
| 002269 |
美邦服饰 |
0.03% |
| 601766 |
中国南车 |
0.16% |
| 资料截至2008-09-30 查看更多>> |