工银添利B
(
485007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0479
- 日排名:( 4 )
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- 基金经理： 江明波 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.96% 回报率：周( 1.45% ) 月( 3.10% ) 季( 4.08% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0479 排名：周( 13 )，月( 17 )，季度( 22 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利B费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥5788230.66 | ￥1929410.24 | -- | ￥1128669.64 | ￥2214739.65 |
