工银添利B
(
485007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-06 净值
- 1.0696
- 日排名:( 11 )
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- 基金经理： 江明波 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.31% 回报率：周( 0.45% ) 月( 3.57% ) 季( 6.08% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0696 排名：周( 19 )，月( 11 )，季度( 17 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利B债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家开发银行2004年第二期金融债券 | 4493.7 | 12.45 |
