工银添利B
(
485007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0640
- 日排名:( 74 )
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- 基金经理： 江明波 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.08% 回报率：周( 0.24% ) 月( 3.01% ) 季( 5.53% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0640 排名：周( 49 )，月( 19 )，季度( 18 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利B债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 26988.42 | 74.8 |
| 2 | 央行票据 | 6416.55 | 17.78 |
| 3 | 企业债券 | 6268.840888 | 17.37 |
| 4 | 可转换债券 | 1467.316621 | 4.07 |
