工银强债A
(
485105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-11 净值
- 1.0947
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杜海涛 杨云 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.16% 回报率：周( 0.99% ) 月( 1.63% ) 季( 6.67% ) 年( 7.27% )
- 累计净值：1.1947 排名：周( 293 )，月( 25 )，季度( 16 )，一年( 12 )，今年( 12 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银强债A持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 1552.8402 | 1.95 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 1238.63065 | 1.55 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 1223.8599504000001 | 1.53 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 921.013296 | 1.15 |
| 5 | 601866 | 中海集运 | 591.289794 | 0.74 |
| 6 | 600518 | 康美药业 | 482.550156 | 0.6 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 397.4971803 | 0.5 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 384.35 | 0.48 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 333.3 | 0.42 |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 301.82770719999996 | 0.38 |
| 11 | 000002 | 万科Ａ | 259.851342 | 0.33 |
| 12 | 601009 | 南京银行 | 223.6784 | 0.28 |
| 13 | 600370 | 三房巷 | 204.2847 | 0.26 |
| 14 | 601808 | 中海油服 | 188.1808 | 0.24 |
| 15 | 601168 | 西部矿业 | 181.0506888 | 0.23 |
| 16 | 002142 | 宁波银行 | 106.95 | 0.13 |
| 17 | 002155 | 辰州矿业 | 30.1085 | 0.04 |
| 18 | 600527 | 江南高纤 | 24.7903 | 0.03 |
| 19 | 002146 | 荣盛发展 | 15.301362 | 0.02 |
| 20 | 601918 | 国投新集 | 12.2892 | 0.02 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 1658.0376038 | 2.08 |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | 1212.7204884999999 | 1.52 |
| 3 | 601168 | 西部矿业 | 586.6209735 | 0.74 |
| 4 | 601169 | 北京银行 | 430.43883439999996 | 0.54 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 428.8785963 | 0.54 |
| 6 | 600518 | 康美药业 | 397.7240529 | 0.5 |
| 7 | 601009 | 南京银行 | 369.8440484 | 0.46 |
| 8 | 600370 | 三房巷 | 261.66732609999997 | 0.33 |
| 9 | 000002 | 万科Ａ | 229.4758107 | 0.29 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 230.02858239999998 | 0.29 |
| 11 | 601808 | 中海油服 | 170.4234046 | 0.21 |
| 12 | 002155 | 辰州矿业 | 134.20092160000002 | 0.17 |
| 13 | 002146 | 荣盛发展 | 52.692345499999995 | 0.07 |
| 14 | 002152 | 广电运通 | 52.0200838 | 0.07 |
| 15 | 601918 | 国投新集 | 29.227840899999997 | 0.04 |
| 16 | 002153 | 石基信息 | 22.3399929 | 0.03 |
| 17 | 002162 | 斯米克 | 22.165238799999997 | 0.03 |
| 18 | 002150 | 江苏通润 | 26.2332154 | 0.03 |
| 19 | 002140 | 东华科技 | 25.2332708 | 0.03 |
| 20 | 600527 | 江南高纤 | 24.361535699999997 | 0.03 |
