工银强债A
(
485105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-14 净值
- 1.1014
- 日排名:( 321 )
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- 基金经理： 杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.29% 回报率：周( 1.16% ) 月( 2.50% ) 季( 7.16% ) 年( 7.68% )
- 累计净值：1.2014 排名：周( 285 )，月( 42 )，季度( 15 )，一年( 12 )，今年( 12 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银强债A持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国南车 | 601766 | 27.47898 | 96.17643 | 0.16 |
| 2 | 美邦服饰 | 002269 | 0.59612 | 15.20106 | 0.03 |
| 3 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 9.8797604 | 0.02 |
| 4 | 川润股份 | 002272 | 0.58211 | 12.7132824 | 0.02 |
| 5 | 陕天然气 | 002267 | 1.21366 | 12.5128346 | 0.02 |
| 6 | 水晶光电 | 002273 | 0.27624 | 8.2899624 | 0.01 |
| 7 | 东方雨虹 | 002271 | 0.23033 | 3.5954513 | 0.01 |
| 8 | 法因数控 | 002270 | 0.40376 | 3.3915840000000004 | 0.01 |
| 9 | 新华都 | 002264 | 0.17987 | 3.0074264 | 0.01 |
