工银强债A
(
485105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.1590
- 日排名:( 52 )
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- 基金经理： 杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.10% 回报率：周( 0.24% ) 月( 2.77% ) 季( 5.55% ) 年( 6.69% )
- 累计净值：1.1790 排名：周( 38 )，月( 17 )，季度( 15 )，一年( 8 )，今年( 11 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银强债A资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥10924295.24 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥303792.11 |
| 应收证券清算款 | ￥834000000.00 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
