工银强债A
(
485105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-26 净值
- 1.1068
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： 0.04% 回报率：周( 0.22% ) 月( 0.81% ) 季( 1.11% ) 年( 6.67% )
- 累计净值： 1.1268 排名：周( 10 )，月( 2 )，季度( 4 )，一年( 4 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
工银强债A资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.1792221449E8 | 4.48 |
| 2 | 债券 | 6.4848293742E9 | 91.43 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.9553925449E8 | 2.76 |
| 4 | 其他投资 | 9.428767384E7 | 1.33 |
