工银强债A
(
485105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.1637
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.41% 回报率：周( 0.67% ) 月( 3.18% ) 季( 5.95% ) 年( 6.59% )
- 累计净值：1.1837 排名：周( 27 )，月( 13 )，季度( 13 )，一年( 9 )，今年( 11 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银强债A债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第九十二期中央银行票据 | 4982.5 | 8.28 |
