工银强债A
(
485105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-18 净值
- 1.0999
- 日排名:( 45 )
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- 基金经理： 杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.08% 回报率：周( 0.48% ) 月( 2.08% ) 季( 6.73% ) 年( 8.07% )
- 累计净值：1.1999 排名：周( 278 )，月( 77 )，季度( 16 )，一年( 11 )，今年( 12 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银强债A债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 33700.78 | 55.98 |
| 2 | 央行票据 | 26954.1 | 44.77 |
| 3 | 企业债券 | 5503.0010520000005 | 9.14 |
| 4 | 国家债券 | 3793.0991034 | 6.3 |
| 5 | 可转换债券 | 925.338874 | 1.54 |
