工银添利A
(
485107
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-07 净值
- 1.0734
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 江明波 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.12% 回报率：周( 0.65% ) 月( 3.21% ) 季( 6.30% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0734 排名：周( 37 )，月( 5 )，季度( 7 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利A持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国南车 | 601766 | 36.36898 | 127.29143 | 0.35 |
| 2 | 华昌化工 | 002274 | 2.42009 | 40.3429003 | 0.11 |
| 3 | 美邦服饰 | 002269 | 1.13612 | 28.97106 | 0.08 |
| 4 | 川润股份 | 002272 | 0.58211 | 12.7132824 | 0.04 |
| 5 | 陕天然气 | 002267 | 1.21366 | 12.5128346 | 0.03 |
| 6 | 立立电子 | 002257 | 0.27 | 5.8887 | 0.02 |
| 7 | 水晶光电 | 002273 | 0.27624 | 8.2899624 | 0.02 |
| 8 | 东方雨虹 | 002271 | 0.23033 | 3.5954513 | 0.01 |
| 9 | 法因数控 | 002270 | 0.30955 | 2.60022 | 0.01 |
| 10 | 新华都 | 002264 | 0.17987 | 3.0074264 | 0.01 |
