工银添利A
(
485107
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08
净值
-
1.0501
- 日排名:(
3
)
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- 基金经理：
江明波
管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率：
0.97%
回报率：周(
1.47%
) 月(
3.14%
) 季(
4.20%
) 年(
--
)
-
累计净值：1.0501
排名：周(
12
)，月(
16
)，季度(
19
)，一年(
--
)，今年(
--
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 申购费
费率（
日常申购费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
0万<=X<100.0万
|
0.80% |
|
100.0万<=X<300.0万
|
0.50% |
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300.0万<=X<500.0万
|
0.30% |
|
500.0万<=X
|
1000.00元/笔 |
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|
| 赎回费
费率（
日常赎回费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
0天<X<=30天
|
0.20% |
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30天<X<365天
|
0.10% |
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365天<=X<730天
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0.05% |
|
730天<=X
|
0.00% |
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| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
0.60% |
| 基金托管费 |
0.20% |
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