工银添利A
(
485107
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.0628
- 日排名:( 296 )
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- 基金经理： 江明波 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.18% 回报率：周( -0.12% ) 月( 2.70% ) 季( 5.30% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0628 排名：周( 53 )，月( 13 )，季度( 17 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利A规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 19968.43 | -1960.96 | -0.1% |
| 2008-08-27 | 22572.11 | -2603.69 | -0.12% |
| 2008-07-18 | 22572.11 | -2603.69 | -0.12% |
