工银添利A
(
485107
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0665
- 日排名:( 67 )
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- 基金经理： 江明波 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.07% 回报率：周( 0.25% ) 月( 3.05% ) 季( 5.66% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0665 排名：周( 48 )，月( 17 )，季度( 17 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银添利A资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥13430576.50 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | -- |
| 应收证券清算款 | ￥1723449480.00 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
