工银全球
(
486001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
QDII
- 2008-09-25 净值
- 0.7570
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 曹冠业 郝康 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.80% 回报率：周( 5.87% ) 月( -9.56% ) 季( -19.89% ) 年( -- )
- 累计净值：0.7570 排名：周( 230 )，月( 288 )，季度( 222 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银全球：关于“工银全球基金2008年半年度报告”中股票交易及佣金量数据的更正公告
关于"工银全球基金2008年半年度报告"中股票交易及佣金量数据的更正公告
由于统计口径的变化，我公司对《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2008年半年度报告》中第九章（九）的"本基金本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金"更正如下表：
券商名称 股票成交金额（人民币） 成交金额比例（%） 佣金（人民币） 占佣金总量比例（%）
ABN Securities (UK) Limited 11466528.39 0.37% 17199.74 0.73%
Barnard Jacobs Melet (UK) Limited 9798488.35 0.31% 24496.22 1.04%
BNP Paribas Securities 305136755.71 9.79% 278998.75 11.84%
CICC 224737210.20 7.21% 236389.13 10.03%
Citigroup Global Markets Limited 119175105.63 3.82% 172277.99 7.31%
Credit Suisse 441189617.76 14.15% 291340.87 12.37%
Deutsche Bank 396772234.22 12.72% 187098.53 7.94%
Goldman sachs 268803048.30 8.62% 336465.1 14.28%
HSBC Investment Bank plc 9594536.41 0.31% 14391.87 0.61%
ITG Limited 39316529.18 1.26% 39316.57 1.67%
J P Morgan Securities Limited 249897869.19 8.01% 240814.65 10.22%
Liquidnet Europe Limited 8984216.33 0.29% 6288.96 0.27%
Macquarie Bank Limited 13442706.21 0.43% 26885.41 1.14%
Morgan Stanley International PLC London 689506639.58 22.11% 262748.92 11.15%
NYFIX International Limited 36937656.19 1.18% 25625.6 1.09%
Renaissance Capital Limited 6200626.40 0.20% 12401.25 0.53%
Sanford Bernstein 14148056.37 0.45% 14148.06 0.60%
TD Securities Limited 11580308.26 0.37% 23160.61 0.98%
UBS Investment Bank 261429073.13 8.38% 146060.31 6.20%
合计 3118117205.79 100.00% 2356108.54 100.00%
该更正对基金财产和基金份额持有人利益没有任何影响，特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2008年9月27日
由于统计口径的变化，我公司对《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2008年半年度报告》中第九章（九）的"本基金本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金"更正如下表：
券商名称 股票成交金额（人民币） 成交金额比例（%） 佣金（人民币） 占佣金总量比例（%）
ABN Securities (UK) Limited 11466528.39 0.37% 17199.74 0.73%
Barnard Jacobs Melet (UK) Limited 9798488.35 0.31% 24496.22 1.04%
BNP Paribas Securities 305136755.71 9.79% 278998.75 11.84%
CICC 224737210.20 7.21% 236389.13 10.03%
Citigroup Global Markets Limited 119175105.63 3.82% 172277.99 7.31%
Credit Suisse 441189617.76 14.15% 291340.87 12.37%
Deutsche Bank 396772234.22 12.72% 187098.53 7.94%
Goldman sachs 268803048.30 8.62% 336465.1 14.28%
HSBC Investment Bank plc 9594536.41 0.31% 14391.87 0.61%
ITG Limited 39316529.18 1.26% 39316.57 1.67%
J P Morgan Securities Limited 249897869.19 8.01% 240814.65 10.22%
Liquidnet Europe Limited 8984216.33 0.29% 6288.96 0.27%
Macquarie Bank Limited 13442706.21 0.43% 26885.41 1.14%
Morgan Stanley International PLC London 689506639.58 22.11% 262748.92 11.15%
NYFIX International Limited 36937656.19 1.18% 25625.6 1.09%
Renaissance Capital Limited 6200626.40 0.20% 12401.25 0.53%
Sanford Bernstein 14148056.37 0.45% 14148.06 0.60%
TD Securities Limited 11580308.26 0.37% 23160.61 0.98%
UBS Investment Bank 261429073.13 8.38% 146060.31 6.20%
合计 3118117205.79 100.00% 2356108.54 100.00%
该更正对基金财产和基金份额持有人利益没有任何影响，特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2008年9月27日
