工银全球
(
486001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
QDII
- 2008-10-07 净值
- 0.6230
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 曹冠业 郝康 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.04% 回报率：周( -16.15% ) 月( -20.43% ) 季( -30.62% ) 年( -- )
- 累计净值：0.6230 排名：周( 344 )，月( 341 )，季度( 329 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银全球费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥19762925.21 | ￥3293820.86 | -- | ￥168247.99 | ￥4803215.45 |
